Budget aménagement & équipement d'un centre Golf Gallery (réf. Awans, 8 baies), rangé par société qui porte l'investissement — ImmoCo (le bâti), LeaseCo (le matériel), le franchisé. On voit ainsi quels devis manquent, et où. Les murs, le fonds de roulement + le stock de lancement (du cash) et les options sont présentés à part. Source : devisé = devis ferme · estimé = à confirmer · en attente = devis pas encore reçu.
| Poste | Source | Montant |
|---|---|---|
| ImmoCo · le bâti fixe — travaux non leasables → top-up bancaire (= 131 450 €, cf. modèle) | ||
| Climatisation | Devisé | 36 000 € |
| Ventilation double flux | Devisé | 21 250 € |
| Sanitaire | Devisé | 12 150 € |
| Adoucisseur | Devisé | 2 050 € |
| Électricité | Estimé | 30 000 € |
| Acoustique | Estimé | 30 000 € |
| Protection solaire | Devis en attente | en attente |
| Sous-total ImmoCo — bâti | 131 450 € | |
| LeaseCo (division du Franchiseur) · le matériel & mobilier — leasing à la master | ||
| Équipement simulateurs (8) — Beats · box incluse | Devisé | 139 312 € |
| Écrans d'animation + IT | Devisé | 45 000 € |
| Sécurité | Estimé | 20 000 € |
| Bar & mobilier | Estimé | 15 000 € |
| Mobilier, bureau & décoration | Estimé | 20 000 € |
| Frigos + machines automatiques (bar) | Estimé | 27 400 € |
| Branding + enseigne | Estimé | 10 000 € |
| Zone putting digital — PuttView | Devis en attente | en attente |
| Sous-total LeaseCo — matériel | 276 712 € | |
| Grand total — aménagement & équipement (hors postes en attente) | 408 162 € | |
| ImmoCo · acquisition immobilière — à part | ||
| Murs — achat du bâtiment | Estimé | 585 000 € |
| Trésorerie, juridique & stock — cash au lancement (à part) | ||
| Franchiseur — stock 1er lot boisson Marshal (centrale) | Cash | 26 877 € |
| Master — fonds de roulement (2 mois) | Cash | 51 251 € |
| Master — juridique (constitution société) | Cash | 5 000 € |
| Sous-total trésorerie, juridique & stock | 83 128 € | |
| Options — à ajouter selon ton choix | ||
| Box des baies — Q-Zen · doublon Beats | Option | 69 643 € |
| Mezzanine — Q-Zen · escalier exclu | Devis demain | en attente |
| Réconciliation — besoin de financement de référence | Montant |
|---|---|
| Aménagement & équipement (capex ferme) | 408 162 € |
| Fonds de roulement (2 mois) | 51 251 € |
| Juridique (constitution société) | 5 000 € |
| Stock 1er lot boisson (Marshal) | 26 877 € |
| Besoin de base réconcilié | 491 290 € |
| + Options hors base — box Q-Zen (doublon Beats), mezzanine, protection solaire, PuttView | à trancher |
Réconciliation avec l'ancien BP (492 859 €) — l'ancien business plan empilait tout dans un seul « besoin ». L'écart de 1 569 € se décompose : + box Q-Zen 69 643 € (a priori doublon avec l'offre Beats, sorti de la base) + 25 626 € (3ᵉ mois de fonds de roulement, ramené à 2 mois) − électricité 30 000 €, − acoustique 30 000 €, − frigos/machines auto 13 700 € et − mobilier/déco 20 000 € (postes ajoutés à la base). Référence à utiliser désormais : capex 408 162 € et besoin de base 491 290 €. Les chiffres aval du BP (financement, prêt, payback) sont à recalculer sur cette base au pitch investor.
Rangé par société — l'aménagement (408 162 €) est porté par ImmoCo (bâti fixe, 131 450 € — travaux non leasables, financés par top-up bancaire) et la LeaseCo du Franchiseur (matériel & mobilier en leasing, 276 712 €). Les murs (585 000 €) sont une acquisition d'ImmoCo, à part ; le stock de lancement, le fonds de roulement (2 mois) et le juridique sont portés par la master — ce sont de la trésorerie, pas de l'investissement. Les postes estimé ou en attente signalent les devis encore à obtenir — visibles par société ci-dessus.
Aligné avec le modèle — trésorerie de lancement 83 128 € au total, répartie : master 56 251 € (FdR 2 mois 51 251 + juridique 5 000) et 1er lot boissons 26 877 € porté par le Franchiseur (centrale). Référence commune figée.
Le fonds de roulement peut s'autofinancer — les 51 251 € de trésorerie de démarrage du franchisé peuvent être couverts par les premiers abonnements annuels payés d'avance : environ 75 membres au palier 690 €, 43 au palier 1 190 € ou 35 au palier 1 490 € suffisent. Quelques dizaines de signatures à l'année financent donc l'apport de trésorerie, sans injection de cash supplémentaire.
Non chiffré / exclu à ce stade : escalier de la mezzanine (exclu du devis Q-Zen), licence débit de boissons, campagne de lancement, honoraires architecte / ingénieur, assurance chantier (TRC). Financement (à revoir au pitch investor) : ≈ 30 % apport / 70 % dette. Objectif de négociation −30 % du capex : hypothèse non actée.