Simulation Business Plan · groupe — centre d'Awans
Un centre asset-light, quatre sociétés reliées.
Toute la structure, de haut en bas : la marque (holding) & le franchiseur (avec sa LeaseCo), puis le master & ImmoCo, puis l'exploitation (le franchisé) qui alimente tout. Bouge les curseurs du franchisé : les tables se recalculent, et la remontée cascade jusqu'à la marque. Chiffres repris du BP existant ; capex réparti depuis l'aménagement (408 162 €).
Franchisé paie loyer → ImmoCo
Franchisé paie leasing → LeaseCo (Franchiseur)
Master paie 10 % redevances → Franchiseur
Tous ces flux sont des liens contractuels (bail · leasing · franchise · licence de marque) ; la détention du capital (actionnariat) est détaillée dans le schéma d'architecture du groupe.
Tête de groupe · la marque & le franchiseur
Projection réseau
Belgique + international
Fais varier le nombre de centres et de pays : tu vois tout de suite ce que le réseau fait remonter, du franchisé jusqu'à la marque.
3
1
= 1 centre au total
Une seule master franchise = un seul pays. La master exploite tous ses centres (sièges) ; les charges communes (marketing, leasing, admin, 1 FTE) sont mutualisées chez elle, et la marge d'un centre finance le suivant.
0
€
La master verse 25 k€ au franchiseur à chaque centre ouvert. Pour un centre franchisé, elle refacture ce droit au franchisé (neutre pour elle) ; pour un centre en propre, elle l'absorbe dans son résultat. Flux unique à l'ouverture — montré ici sur le total du déploiement.
Redevances réseau / an
—
Résultat master franchises / an
—
Résultat holding op. / an
—
Redevance marque / an
—
La master franchise est la seule société opérationnelle : elle exploite les centres (des sièges), mutualise les charges communes et garde leur résultat (net de son 1 FTE + management fee). Elle paie 10 % de redevance au Franchiseur (6 % royalties + 2 % admin + 2 % marketing & comm). Le Franchiseur verse 30 % à La Marque et garde le reste. Détention : Marque + Franchiseur 100 % David (LeaseCo incluse ; pool d'options Yoan jusqu'à 20 %, vesting 5 ans) · Master 5 % David / 95 % Yoan · ImmoCo 50/50. Tant qu'un niveau est en perte, rien ne remonte.
La Marque iHolding passive — ce qu'elle porte
Propriété de la marque, du nom, de la PI
Développement produit · contrats cadres
Partenariats stratégiques
Elle prélève 30 % du résultat du franchiseur — valeur captée dans la holding patrimoniale (le coffre-fort) et protection de la PI. 100 % à toi. Détail chiffré : page « Analyse fonctionnelle ».
holding passive · parking PI · 100 % toi
Redevance marque / an
—
Holding passive : elle ne sert qu'à parquer et protéger la marque et la PI. Toute l'activité est dans le franchiseur. Elle prélève 30 % du résultat franchiseur — la valeur remonte dans le coffre-fort patrimonial (dépôts de marque, juridique, admin couverts au passage). 100 % à toi.
30 %
Fixée à 30 % pour capter la valeur dans la holding patrimoniale (le reste demeure au franchiseur). À valider avec ton conseil fiscal.
Base = résultat franchiseur (avant redevance)—
Redevance marque encaissée / an—
Formule — redevance = 30 % × résultat du franchiseur, déduite de son résultat (voir sa carte). 100 % pour toi.
Le Franchiseur iHolding opérationnelle — tout se fait ici
Recrutement & gestion des masters
Formation, support, QA, audits
Marketing réseau, centrale d'achat
Dev réseau, dev produit terrain
Porte la plateforme + l'IP créée par David (≈ 430 k€ en nature)
Elle encaisse tout le cash du réseau, verse ~30 % à La Marque, et garde le reste — 100 % David.
holding opérationnelle · 100 % David
Résultat op. / an
—
La centrale du réseau : elle encaisse la redevance 10 % (6 % royalties + 2 % admin + 2 % mktg & comm) de chaque master franchise + la marge boissons (centrale d'achat), verse 30 % à La Marque, et garde le reste — 100 % David.
€/an
€/an
0 %
+ Redevances 10 % (× centres)—
+ Marge boissons centrale—
+ Droits d'entrée centres (25 k€ × —) one-shot—
+ Marge leasing — LeaseCo (× centres)—
− Charges fixes + management fee—
− Redevance de marque → La Marque (30 %)—
= Résultat franchiseur / an—
— dont pool Yoan (0 %)—
— net David—
Formule — (redevances 10 % + marge boissons) − charges fixes − management fee − 30 % marque. Charges : 1 FTE (50 k€) + marketing (40 k€) + devs support/maintenance (30 k€) + MF David (60 k€ an 1, 120 k€ an 2+). Apport en nature de David : plateforme + IP créée ≈ 430 k€. Détenu 100 % par David.
Master franchise iLa seule société opérationnelle (par pays).
Exploite les centres — qui sont ses sièges, pas des sociétés
Recrute, forme, opère au niveau national
Paie 10 % de redevance au Franchiseur (6 % royalties + 2 % admin + 2 % mktg & comm)
Elle garde tout son résultat d'exploitation (après la redevance). C'est le « franchisé » du réseau.
société opérationnelle · par pays
Résultat exploitation / an
—
La seule société opérationnelle : elle exploite les centres, qui sont des sièges d'exploitation (pas des sociétés, pas de bilan séparé). Elle paie 10 % de redevance au Franchiseur (6 % royalties + 2 % admin + 2 % mktg & comm) et garde le reste.
€/an
Résultat d'exploitation / centre (après redevance)—
Le résultat par centre est déjà net de la redevance 10 %. La master mutualise marketing + compta (remontés des centres) et porte son 1 FTE + le MF de Yoan (60 k€ an 1, 120 k€ an 2+). Investissement de départ (2 mois FdR + juridique ; 1er lot boissons porté par le Franchiseur) : voir « Les investissements ».
Résultat net master
—
exploitation des centres, après redevance & charges master
—
ImmoCo iSociété d'actifs — les murs.
Achète les murs et porte le gros œuvre
Immobilise le capital immobilier (~585 k€)
Fixe le loyer aux m²
Ce qu'elle perçoit : le loyer payé par le franchisé (m² × prix/m²). C'est sa rémunération pour le capital immobilier immobilisé — le franchisé loue au lieu d'acheter les murs.
murs · national · 50/50 David/Yoan
Rendement brut / an
—
Achète les murs et porte le gros œuvre. Fixe le loyer aux m² et le perçoit du franchisé. National, 50/50 David/Yoan.Awans : +131 450 € de travaux non leasables, financés par un top-up bancaire ici (les autres centres restent 100 % leasés).
m²
m²
€/m²/mois
€
€
€/an
Investissement total—
+ Loyer reçu (franchisé)—
− Charges—
Cash net / an—
Rendement brut / an
—
loyer ÷ investissement immobilier
LeaseCo iSociété d'actifs — le matériel.
Achète tout le matériel (simulateurs, mobilier)
Le loue au franchisé en leasing (60 mois)
Négocie les achats en central (volume réseau)
Ce qu'elle perçoit : la mensualité de leasing (matériel ÷ durée + service). Elle porte le capex matériel à la place du franchisé, qui loue au lieu d'acheter.
matériel · division du Franchiseur (100 % David)
Mensualité leasing
—
Division du Franchiseur (100 % David) : achète le matériel et le loue à la master sur 60 mois +12 % de markup. Sa marge remonte dans le Franchiseur.
€
mois
12 %
Investissement matériel—
+ Leasing reçu (franchisé)—
− Amortissement (5 ans)—
Marge de service / an—
Mensualité leasing
—
≈ (matériel ÷ 60) × 1,12 · se répète à chaque centre
▲ le franchisé paie loyer · leasing · redevances aux sociétés du groupe ▲
L'exploitation · le franchisé (alimente le groupe)
Le franchisé — centre d'Awans
unité d'exploitation
Modèle par abonnement The Cut : 8 baies, 3 paliers mensuels à crédits — Open Cut 79 € · Pro Cut 129 € ⭐ · Tour Cut 179 €, plus le Champions Cut (élite, 50 max, 299 €), F&B, leagues/sponsoring. Il ne porte plus le capex lourd — il loue murs et matériel, verse les redevances.
Revenus
—
Abonnements iModèle The Cut à crédits, prix mensuels : Open Cut 79 € (3 cr.), Pro Cut 129 € ⭐ (7 cr.), Tour Cut 179 € (10 cr.). Forte progression 79→129→179 pour rendre Pro Cut le meilleur rapport. Tour Cut vend priorité & confort (pas de l'illimité) pour protéger le prime. Au-dessus : le Champions Cut (élite, 50 max, 299 €). Prix nettement au-dessus de la location (35 €/h). Objectif : 250–300 réguliers + 50 Champions, ARPU ≈ 120–125 €/mois. Tout éditable.
250 ab.
—
Occupation Prime Time · 17h–22h iCapacité Prime (17h–22h) pour les membres = baies × 5 h × 7 j − les heures de leagues qui tombent dans le prime (réglable ci-dessous). Conso membre : 5 h/mois dont 65 % en prime = 3,25 h. Occupation = membres prime (Pro + Tour + Champions Cut) × 3,25 ÷ capacité prime. Les Open Cut jouent off-peak et ne chargent pas le prime.—
—
—
Leagues — planning (impacte le prime) iLes leagues bloquent des baies. Ce qui tombe dans le prime (17h–22h) réduit la capacité membres ; avant 17h, ça ne la touche pas. Les mettre tôt libère du prime pour accueillir plus de membres.
15h00
h
/sem
—
€/mois
30 %
€/mois
50 %
€/mois
Crédits/mois : Open 3 · Pro 7 · Tour 10 — 1 crédit = 1 h off-peak (08–17h) ou 30 min prime (17–22h), par baie.
Tour Cut = reste du mix (20 %) · ARPU —/mois (—/an) · CA abo —
Champions Cut iLe palier élite, plafonné à 50 membres/centre — la rareté crée la traction (liste d'attente au-delà de 50). Prix premium 299 €/mois, au-dessus du Tour Cut. Ils s'ajoutent aux ~250 réguliers.
€/mois
/ 50 max
CA Champions Cut : —/an · 50 places max — la rareté qui crée la traction.
F&B (mode abonnement) iJeu illimité : pas d'heures facturées. Le F&B est estimé par fréquence de visite : CA F&B = abonnés × visites/mois × panier F&B/visite × 12. Plus traçable qu'un forfait mensuel.
/m
€
Formule :—
≈ — / abonné / mois · CA F&B —
Jeu à l'heure (baies) iFacturation classique au temps de jeu. CA jeu = heures jouées × tarif horaire. Heures jouées = baies × occupation × jours. Pas d'abonnement dans ce mode.
baies
3 h/j
j
€/h
€/h
— · CA jeu — · CA F&B —
Autres revenus iSomme des revenus annexes : ligues + sponsoring + événements, saisis en € / an. Communs aux deux modes.
€/an
€/an
€/an
—
Charges
Loyer & leasing (groupe) iLoyer = (m² RDC + mezzanine) × prix/m² ÷ 12, défini dans ImmoCo. Le matériel est en leasing via le Franchiseur (LeaseCo). Le centre ne finance aucun actif lourd.
—
Personnel iÉtudiants (jobistes) = h/sem × taux × 52 ÷ 12, pour couvrir l'ouverture 8h-22h 7j/7 (98 h/sem, ≥3 étudiants en rotation). Plus 1 salarié / dirigeant fixe (saisi en mensuel × 12).
h/sem
€/h
€/m
Étudiants — · dirigeant —
Charges d'exploitation iLe total mensuel n'est pas un chiffre en l'air : c'est la somme des postes ci-dessous, chacun éditable, saisi en €/mois → × 12 pour l'annuel. Estimations de départ pour un centre 8 baies ouvert 98 h/sem, à valider avec tes devis.
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
€/m
Total charges d'exploitation du centre = —/mois = —/an· marketing & compta remontent à la master (mutualisés)
Coût matières F&B iCoût matières = % × CA F&B. Ancré sur le prix de revient réel : nos boissons Marshal sont produites à ~1,05 €/canette 25 cl (PotionLab, 1000 L). Vendues ~4–5 € au bar, le coût matières boissons est de l'ordre de 20–25 % — bien mieux qu'un bar classique (33 %) car tout est maison.
25 %
—
Redevances groupe iRedevances (royalties + admin + marketing & comm) = % × chiffre d'affaires, versées au Franchiseur (la norme du métier : le CA est vérifiable). Décomposition : 6 % royalties + 2 % admin + 2 % marketing & comm = 10 %. C'est ce qui alimente la remontée vers le groupe.
10 %
6 % royalties + 2 % admin + 2 % marketing & comm
Résultat d'exploitation (après loyer & leasing)
—
—
CA abonnements—
CA F&B—
Autres revenus—
CA Champions Cut (50 max)—
Chiffre d'affaires—
− Loyer → ImmoCo—
− Leasing → LeaseCo (Franchiseur)—
− Salaires + dirigeant—
− Coût F&B + charges d'exploitation—
− Redevances 10 % → Franchiseur—
Résultat d'exploitation—
Le besoin de financement (murs, matériel, apport, amorçage réseau) est détaillé dans la page dédiée « Les investissements » — il n'est plus calculé ici pour éviter les doublons.
Le point clé. Le franchisé lève un petit besoin de départ ; ImmoCo (50/50) porte les murs et le Franchiseur (via sa LeaseCo) porte le matériel, contre des revenus récurrents ; le master encaisse l'exploitation. Un modèle simple = duplicable ville par ville. Chiffres repris du BP existant, à valider.